İş Yatırım model portföyünde stratejik değişikliğe giderek Tüpraş hisselerini listeye dahil etti. Kurum, portföy yapısını güncel piyasa koşullarına uyumlu hale getirmek amacıyla Koç Holding ve Mavi giyim hisselerini listeden çıkarma kararı aldı. İş Yatırım, model portföyünde kapsamlı bir revizyona giderek enerji sektörünün dev ismi Tüpraş'ı listeye ekledi. Tüpraş, 338 TL/hisse hedef fiyat ve yüzde 35 artış potansiyeli öngörüsüyle model portföye dahil edildi. İş Yatırım, şirketin 2026 FAVÖK tahminini yüzde 51 artışla 2,4 milyar dolara, net kar tahminini ise yüzde 79 artışla 1,3 milyar dolara yükseltti. 3,8x 2026T FD/FAVÖK çarpanı ile Avrupalı emsallerine kıyasla yüzde 27 iskontolu işlem gören hisse için 2027 yılında hisse başına brüt 28 TL temettü ve yüzde 11 temettü verimi beklentisi korundu. Koç Holding ve Mavi portföyden çıkarıldı Koç Holding ise listeye eklendiği tarihten itibaren endekse görece yüzde 1,8 düşük getiri sağlaması üzerine portföy dışı bırakıldı. Holding için olumlu görüş devam ederken, cari NAD iskontosu yüzde 36 seviyesi ile 1 yıllık ve 3 yıllık ortalama iskontolar olan yüzde 35 ve yüzde 31'in üzerinde seyretti. Mavi ise beklentinin üzerinde seyreden enflasyon ortamı ve bozulan faiz indirim döngüsüne uyum amacıyla listeden çıkarıldı. Hisse, listeye eklendiğinden bu yana yüzde 6 mutlak getiri sağlamasına rağmen BIST-100'e göre yüzde 20 daha zayıf performans sergilemişti. Model portföyde yer alan güncel şirketler Güncel model portföyde Tüpraş'ın yanı sıra Aksa Enerji, Aselsan, Astor, Enerjisa, Garanti Bankası ve MLP Sağlık yer alıyor. [news_id:845501]
